How to use bollinger bandas

Usando Band Bollinger quotBandsquot para Gauge Tendências Bollinger Bandas são um dos mais populares indicadores técnicos para os comerciantes em qualquer mercado financeiro. Se os investidores estão negociando ações, obrigações ou câmbio (FX). Muitos comerciantes usam Bollinger Bands para determinar os níveis de overbought e oversold, vendendo quando um preço toca a banda Bollinger superior e compra quando atinge a Banda Bollinger inferior. Em mercados de gama limitada, esta técnica funciona bem, como os preços viajam entre as duas bandas como bolas rebotando fora das paredes de uma quadra de squash. No entanto, Bandas Bollinger não sempre dão preciso comprar e vender sinais. Este é o lugar onde as bandas mais específicas Bollinger Band vêm dentro Vamos dar uma olhada. O problema com bandas de Bollinger Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer: tags das bandas são apenas tags, não sinais. Uma etiqueta da faixa superior de Bollinger não é por si só um sinal de venda. Uma etiqueta da faixa inferior de Bollinger não é por si só um sinal de compra. Preço muitas vezes pode e não andar a banda. Nesses mercados, os comerciantes que continuamente tentam vender o topo ou comprar o fundo são confrontados com uma série excruciante de stop-outs ou pior, uma perda flutuante cada vez mais à medida que o preço se move cada vez mais longe da entrada original. Talvez uma forma mais útil para o comércio com Bandas Bollinger é usá-los para medir as tendências. Para entender por que Bandas Bollinger pode ser uma boa ferramenta para essa tarefa, primeiro precisamos perguntar o que é uma Tendência como Desvio Um clichê padrão na negociação é que os preços variam 80 do tempo. Como muitos clichês, este contém uma boa quantidade de verdade, uma vez que os mercados principalmente consolidar como touros e ursos batalha pela supremacia. As tendências do mercado são raras, e é por isso que trocá-las não é tão fácil quanto parece. Olhando para o preço desta forma, podemos definir tendência como desvio da norma (intervalo). A fórmula da Banda de Bollinger consiste no seguinte: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Banda de Bollinger Inferior n Período de Suavização m Número de Desvios Padrão (SD) SD Desvio Padrão sobre os Últimos n Períodos Preço Típico (TP) , N) m SDTP, n MA BOLD (TP, n) - m SDTP, n No núcleo, as bandas de Bollinger medem o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico tendência. Ao gerar dois conjuntos de Bollinger Bands um conjunto usando o parâmetro de 1 desvio padrão eo outro usando o ajuste típico de 2 desvio padrão, podemos olhar para o preço de uma maneira totalmente nova. No gráfico abaixo vemos que sempre que os canais de preços entre as bandas Bollinger superior 1 SD e 2 SD longe da média. A tendência é para cima, portanto, podemos definir esse canal como a zona de compra. Por outro lado, se os canais de preços dentro Bollinger Bands 1 SD e 2 SD, é na zona de venda. Finalmente, se o preço meanders entre 1 faixa de SD e 1 faixa de SD, está essencialmente em um estado neutro, e nós podemos dizer que seu em nenhuma terra do homem. Uma das outras grandes vantagens das Bandas de Bollinger é que elas se adaptam dinamicamente à expansão e contratação de preços à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas naturalmente alargar e estreitar em sincronia com a ação de preço. Criando um envelope de tendências muito preciso. Tendo estabelecido as regras básicas para bandas Bollinger Band, podemos agora demonstrar como esta ferramenta técnica pode ser usado por ambos os comerciantes tendência que procuram explorar o impulso e as vantagens. Desbotar os comerciantes que gostam de lucrar com a exaustão da tendência. Voltando ao gráfico do AUDUSD logo acima, podemos ver como os comerciantes de tendências iriam se posicionar quando o preço entrar na zona de compra. Eles poderiam então permanecer na tendência como as faixas da faixa de Bollinger encapsulate a maioria da ação do preço do movimento ascendente maciço. O que seria o ponto de parada lógica ser A resposta é diferente para cada comerciante individual. Mas uma possibilidade razoável seria fechar o comércio longo se a vela ficou vermelha e mais de 75 do seu corpo estavam abaixo da zona de compra. Usando a regra 75 é óbvio, uma vez que a esse preço ponto claramente cai fora da tendência, mas por que insistir que a vela seja vermelha A razão para a segunda condição é evitar que o comerciante tendência de ser sacudido fora de uma tendência por uma rápida medida probatória para A desvantagem que snaps volta para a zona de compra no final do período de negociação. Observe como no gráfico a seguir o comerciante é capaz de ficar com o movimento para a maior parte da tendência de alta. Saindo apenas quando o preço começa a se consolidar no topo da nova gama. Figura 2: Faixas de Bollinger banda contêm ação de preço Fonte: FXtrek Intellicharts Bollinger bandas de banda também pode ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes que gostam de explorar a exaustão de tendência, escolhendo a volta no preço. Note-se, contudo, que o comércio de contra-tendências requer margens de erro muito maiores, já que tendências muitas vezes farão várias tentativas de continuação antes de capitular. No gráfico abaixo, vemos que um comerciante de fade usando bandas Bollinger Band será capaz de diagnosticar rapidamente a primeira dica de fraqueza de tendência. Tendo visto os preços cair fora do canal de tendência, o fader pode decidir fazer o uso clássico de Bandas Bollinger por curto-circuito a próxima tag da banda Bollinger superior. Mas onde colocar a parada Colocando-a logo acima do balanço alto irá praticamente assegurar o comerciante de um stop-out como preço muitas vezes fazem muitas incursões prováveis ​​para o topo da gama, com os compradores tentando estender a tendência. Aqui é onde a propriedade volatilidade de Bandas Bollinger se torna um enorme benefício para o comerciante. Ao medir a largura da área de mans mans, que é simplesmente a faixa de 1 a 1 SD a partir da média, o comerciante pode criar uma zona de projeção rápida e muito eficaz, o que irá impedi-lo de ser parado no ruído do mercado e ainda Proteger seu capital se a tendência realmente recuperar seu ímpeto. Figura 3: Fade trading usando bandas Bollinger Band Fonte: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como um dos mais populares indicadores de análise técnica, Bandas Bollinger tornaram-se crucial para muitos comerciantes tecnicamente orientados. Ao ampliar sua funcionalidade através do uso de bandas Bollinger Band, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando esta ferramenta simples e elegante para ambas as tendências e desvanecimento estratégias. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. Tales From The Trenches: Um Simple Bollinger Band Estratégia Chart por StockCharts Figura 1 mostra que a Intel quebra a Bollinger Band inferior e fecha abaixo dele 22 de dezembro. Isso apresentou um claro sinal de que o estoque estava em território de sobrevenda. Nossa estratégia Bollinger Banda simples chama para um fim abaixo da banda inferior seguido de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes iria entrar em suas posições. Este transformaram para ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda inferior. Daquele dia em diante, a Intel subiu todo o caminho além da banda Bollinger superior. Este é um exemplo de livro-texto do que a estratégia está procurando. Enquanto o movimento de preços não foi importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está olhando para lucrar com. Exemplo 2: New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida de usar essa estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando ele quebrou a banda Bollinger inferior em 12 de junho de 2006. Gráfico por StockCharts NYX estava claramente no território do oversold. Seguindo a estratégia, os traders técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. NYX fechou abaixo da Banda Bollinger inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo do Inferior para o restante do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia está procurando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e, enquanto as Bandas Bollinger ajustar para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entrassem imediatamente antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata das ações no próximo dia de negociação. Gráfico por StockCharts Apenas como no exemplo precedente, havia ainda vender a pressão no estoque. Enquanto todo mundo estava vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura da banda Bollinger inferior indicou uma condição de sobre-venda. Isso se mostrou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda inferior, mas não fechou abaixo dela. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda mais baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior. Montando a faixa para baixo Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta não é definitivamente nenhuma exceção. Nos exemplos a seguir, bem demonstrar as limitações desta estratégia eo que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você encontrará que o preço continua o seu declínio como ele monta a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia é muitas vezes correta, mas a maioria dos comerciantes não será capaz de suportar as quedas que podem ocorrer antes da correção. Por exemplo, a IBM fechou abaixo da faixa inferior de Bollinger em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia chamou para uma compra no estoque o próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixo este foi um pouco incomum em que a pressão de venda fez com que o estoque de ir pesadamente. A venda continuou bem passado o dia em que o estoque foi comprado eo estoque continuou a fechar abaixo da banda inferior para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda foi mais eo estoque voltou e voltou para a banda do meio. Infelizmente, por esta altura o dano foi feito. Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger inferiores em 21 de dezembro de 2006. Gráfico por StockCharts A estratégia chama para a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a tomar o estoque abaixo onde bateu um ponto baixo intraday de 76.77 (mais de 6 abaixo da entrada) após somente dois dias de quando a posição foi incorporada. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que foram incapazes de suportar uma baixa de curto prazo de 6 em dois dias, esta correção foi de pouco conforto. Este é o caso onde a venda continuou em face do território oversold claro. Durante o selloff não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a Banda Bollinger inferior para destacar as condições de mercado sobre-vendidas. Estas circunstâncias foram corrigidas rapidamente enquanto os estoques dirigiram para trás para a faixa média de Bollinger. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Durante essas condições, não há maneira de saber quando a pressão de venda vai acabar. Portanto, uma proteção precisa estar em vigor uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo de NYX, o estoque escalou undaunted depois que fechou abaixo da faixa mais baixa de Bollinger uma segunda vez. A estratégia nos colocou corretamente nesse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda inferior e recuperaram. Em vez disso, eles sucumbiram a mais pressão de venda e montou a banda inferior para baixo. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, tanto a Apple quanto a IBM voltaram-se e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um comércio que continuará a montar a banda mais baixa é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, tornou-se claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos negócios ruins, mas ainda não teria tirado você dos que funcionou. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Sumário Comprar na quebra da banda Bollinger inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em cada cenário, a ruptura da banda inferior estava em território sobrevendido. O timing das negociações parece ser a maior questão. Estoques que quebram a banda Bollinger inferior e entrar território oversold face pressão de venda pesado. Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, os estoques continuaram a fazer novos baixos e continuar em território sobrevendido. Para usar efetivamente essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. Stop-loss ordens são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que vai continuar a andar a banda inferior para baixo e fazer novas baixas. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é rácio de endividamento utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de dívida utilizado para medir um indivíduo. Bollinger Bands reg Introdução: Bandas Bollinger são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 1980. Elas surgiram da necessidade de bandas comerciais adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como se acreditava na época. A finalidade de Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são elevados na faixa superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. Bollinger Bands consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior ea banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas necessidades. Aprenda a usar Bollinger Bands: Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras Bollinger Band Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns mais recente trabalho. Nós nunca compartilhar suas informações John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Subscriber Area fevereiro 2017 Excerpt Current Outlook Nossa perspectiva atual para os estoques dos EUA é bastante positiva. Esperamos preços mais altos no período intermediário. Internals do mercado são fortes, a participação é larga eo crescimento está atraindo o interesse. Novas elevações de 52 semanas permanecem fortes e novos mínimos são inexistentes. Opinião na mídia é muitas vezes negativo, sugerindo que a nossa opinião de alta não está longe de ser universalmente aceite. Uma varredura dos sites como CNBC, MarketWatch e Yahoo Finance confirma isso. Entendemos que as avaliações são altas, mas isso não parece ser um fator negativo ainda. Outro potencial negativo, taxas de juros crescentes, não parece ser capaz de ganhar qualquer tração. Bollinger Bands Bandas Bollinger Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocado acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando a volatilidade diminui. Esta natureza dinâmica de Bandas Bollinger também significa que eles podem ser usados ​​em diferentes títulos com as configurações padrão. Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento da largura de banda são discutidos no artigo gráfico da escola sobre BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. Cálculo de SharpCharts As bandas de Bollinger consistem em uma faixa média com duas faixas externas. A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retro-observação para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são geralmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2. Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuição do multiplicador de desvio padrão para 1,9 durante um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms Os W-Bottoms eram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa estes vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom forma em uma tendência de baixa e envolve dois baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é menor do que o primeiro, mas mantém acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bandas Bollinger. Primeiro, uma reação baixa formas. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda média. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Esta baixa mantém-se acima da banda inferior. A capacidade de segurar acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte movimento fora da segunda baixa e uma ruptura de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2018. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, houve um salto acima da banda média. Terceiro, o estoque moveu-se abaixo de seu ponto baixo de janeiro e mantido acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico 5-fev baixo quebrou a banda inferior, Bandas Bollinger são calculados usando os preços de fechamento para que os sinais também devem ser baseados em preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro alta. O gráfico 3 mostra o Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também faziam parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais complicados e desenhados do que fundos. Tampas duplas, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não-confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima da banda superior. Em segundo lugar, há um pullback para a banda média. Terceiro, os preços se movem acima do nível anterior, mas não atingem a banda superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um momento de diminuição, o que pode prenunciar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com uma quebra de suporte ou sinal indicador de baixa. O gráfico 4 mostra Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque se movimentou acima da faixa superior em abril. Houve um pullback em maio e, em seguida, outro empurrão acima de 90. Mesmo que o estoque se moveu acima da banda superior em uma base intraday, não fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde. Observe também que o MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a faixa superior no início de setembro para confirmar a tendência de alta. Após uma retirada abaixo do SMA de 20 dias (Banda média de Bollinger), o estoque moveu-se para uma maior alta acima de 17. Apesar desta nova alta para o movimento, o preço não ultrapassou a faixa superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou apoio uma semana mais tarde e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há baixos níveis de reação em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: andando as faixas Movimentos acima ou abaixo das faixas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim tags. À primeira vista, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores Momentum trabalham muito a mesma maneira. Overbought não é necessariamente bullish. É preciso força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior é 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço bastante forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias às vezes atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo do 20-dia SMA, por vezes, fornecer oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da banda superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força, não de fraqueza. A negociação ficou plana em agosto ea SMA de 20 dias se moveu lateralmente. As Bandas de Bollinger estreitaram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços, e os 20 dias da SMA, apareceram em setembro. Em geral, APD fechou acima da banda superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela do indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos (CCI). Dips abaixo de -100 são considerados sobre-vendidos e movimentos para trás acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobrevendido (linha pontilhada verde). A faixa superior tag e breakout começou a tendência de alta. CCI então identificado pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinar Bandas de Bollinger com um oscilador de momentum para sinais de negociação. O Gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda inferior. O estoque quebrou para baixo em janeiro com uma ruptura da sustentação e fechado abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período. A quebra do suporte e o fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de Canal de Mercadoria (CCI) de 10 períodos foi utilizado para identificar situações de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é sobre-comprado. Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2018. Conclusões Bollinger Bands refletir direção com o período de 20 SMA e volatilidade com as bandas upperlower. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz uma mudança fora das bandas significativa. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixos quando abaixo da faixa inferior. No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por uma razão. Como com outros indicadores, Bandas de Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma. Os Chartists devem combinar Bollinger Bands com a análise básica da tendência e outros indicadores para a confirmação. Bandas e SharpCharts Bollinger Bandas podem ser encontradas no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, as faixas de Bollinger devem ser mostradas sobre um lote de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios padrão acima abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2,1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período mais curto. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Stocks amp Commodities Artigos da Revista:

Regt requisitos de margem de venda curta forex

A margem é o uso de fundos emprestados em contas de corretagem para comprar títulos usando os valores mobiliários como garantia. Como qualquer empréstimo, o mutuário deve pagar juros enquanto o empréstimo está em circulação e, eventualmente, deve pagar o empréstimo. Nos primeiros anos das bolsas de valores, não havia requisitos de margem mínima legal. Na verdade, durante a década de 1920, os requisitos de margem eram 10 ou mesmo menores, levando a um mercado de ações altamente inflacionado que eventualmente entrou em colisão em 1929. Muitas pessoas e empresas foram aniquiladas porque não podiam pagar suas ações, causando falências de muitos outros . Esse contágio se espalhou por toda a economia, precipitando a Grande Depressão. Embora muitos novos regulamentos financeiros tenham sido aprovados na década de 1930, não foi até 1945 que a Reserva Federal dos Estados Unidos instituiu requisitos mínimos de margem. Mais tarde, as bolsas de valores e até mesmo corretoras também definem seus próprios requisitos mínimos, embora seus requisitos não possam ser inferiores ao requisito da Reserva Federal, uma vez que a Reserva Federal possui autoridade nacional sobre a regulamentação dos requisitos de margem. Os juros sobre os juros da margem de fundos emprestados são ligeiramente superiores à taxa preferencial que os bancos cobram aos seus melhores clientes. Para usar a margem, o cliente deve abrir uma conta de margem com um corretor e o dinheiro é emprestado do corretor. A taxa de juros cobrada pelo corretor dependerá de quanto o corretor paga seu banco pelo dinheiro chamado a taxa de corretores mais qualquer valor que o corretor decida adicionar. Normalmente, os corretores possuem uma escala de juros de margem que depende do tamanho da conta de negociação individual, com contas maiores pagando uma taxa de juros menor do que as contas menores. A margem também pode referir-se ao valor mínimo de capital necessário para garantir a execução de uma obrigação. Um exemplo comum é a margem necessária para estoques curtos. Para vender um estoque curto, você empresta as ações de um corretor e depois as vende no mercado, com a esperança de poder comprar as ações de volta a um preço mais baixo. O produto da venda de ações é colocado em sua conta de corretagem. Embora você não esteja comprando as ações inicialmente, você ainda precisará ter uma quantia mínima de capital próprio em sua conta antes que você possa curtir o estoque para garantir que você poderá comprá-los mais tarde, mesmo que o preço do estoque É maior que o preço em curto prazo. Você não precisa pagar juros nem ganha juros sobre o produto da venda, porque o dinheiro não é seu, mas é segurado como garantia para comprar o estoque mais tarde. Semelhante ao requisito de margem para ações curtas, a margem do termo também é usada em contas de futuros e divisas que especificam o valor de caixa ou equivalentes de caixa, como títulos do Tesouro dos EUA. Que são necessários para garantir o desempenho do contrato de futuros ou de moeda. Nos futuros, o requisito de margem é freqüentemente referido como um vínculo de desempenho. Porque não é dinheiro emprestado, mas é um depósito que garante a execução do contrato no momento da liquidação. Um comerciante não paga nenhum interesse na margem em uma contabilidade de futuros ou de divisas, os comerciantes podem ganhar juros depositando títulos do Tesouro dos EUA em uma conta de futuros para cobrir o requisito de margem. Nos futuros e no forex, o requisito de margem é freqüentemente expresso como um índice de alavancagem, que está inversamente relacionado à porcentagem de margem: 100 Índice de alavancagem Exemplo Calculando a porcentagem de margem da relação de alavancagem Um índice de alavancagem de 100: 1 produz uma porcentagem de margem de 100 100 1. Uma proporção de 200: 1 custa 100 200 0,5. Muitas vezes, você vê esses índices de alavancagem anunciados pelos corretores forex. Uma proporção de 100: 1 permite que você compre um valor de 100 mil em moeda, enquanto postando apenas meros 1.000 corretores de Forex podem oferecer esses requisitos de baixa margem porque a moeda não se move com a mesma magnitude que as ações, especialmente em um curto espaço de tempo, mas o grande índice de alavancagem Tornar a troca de moeda muito arriscada se toda a margem for utilizada. Rácio de alavancagem 1Margin Porcentagem 100Margin Porcentagem Exemplo Calculando a relação de alavancagem da porcentagem de margem A maioria dos corretores de ações exige pelo menos 50 margens iniciais. Portanto: Rácio de alavancagem 1 0,5 2 Em outras palavras, você pode comprar duas vezes mais ações usando margem máxima do que você pode sem usar margem. Seu investimento é alavancado para maiores lucros ou maiores perdas. Os índices de margem são geralmente muito menores nos futuros do que nas ações, onde os índices de alavancagem geralmente são 10: 1, o que equivale a um requisito de 10 margens iniciais, mas isso varia dependendo do ativo subjacente e se o comerciante é um hedger ou especuladorespeculadores Tem um requisito de margem ligeiramente maior. As contas de Forex têm um requisito de margem ainda menor, que pode variar, dependendo do corretor. As contas de divisas regulares geralmente permitem relações de 100: 1, o que corresponde a um requisito de 1 margem, e a relação típica para uma mini-conta forex é de 200: 1. O resto deste artigo irá discutir usando margem para comprar ou curar ações. Mais informações sobre como usar margem em futuros e para forex podem ser encontradas aqui: Acordo de margem, margem inicial, margem de manutenção, chamadas de margem e contas restritas A definição mais geral de margem, que abrange os títulos de compra e curto prazo, é a proporção de O patrimônio da conta dividido pelo valor dos títulos. O patrimônio líquido da conta é simplesmente o que resta quando o saldo devedor é pago na íntegra ou os estoques em curto prazo foram comprados de volta e devolvidos ao credor. Se o dinheiro for emprestado, então ele deve ser devolvido, então o valor emprestado mais os juros da margem acumulada é um débito para a conta se as ações forem vendidas em curto, então os estoques em curto devem ser comprados de volta, então o valor dos estoques em curto está Um débito para a conta. Valor patrimonial dos valores mobiliários Para usar a margem de negociação, você deve abrir uma conta de margem assinando um acordo de margem. O acordo estipula, entre outras coisas, o requisito de margem inicial em porcentagem e a porcentagem de manutenção da margem. Todos os títulos comprados em uma conta de margem são mantidos no nome da rua dos corretores. E o acordo de margem geralmente dá ao corretor o direito de emprestar os valores mobiliários para uma venda curta. A negociação de margem é regida pelo Federal Reserve e outras organizações de auto-regulação (SROs), como a New York Stock Exchange e a FINRA. Regulamento T. Promulgada pelo Federal Reserve, exige que o depósito mínimo seja de 2.000 e que a porcentagem de margem inicial seja pelo menos 50. Existe também um requisito de margem de manutenção mínima de 25. As trocas ou as corretoras podem estabelecer requisitos mais rigorosos do que os requeridos pelo Federal Reserve se eles escolherem. Na maioria das corretoras, o requisito de margem de manutenção é estabelecido mais alto, geralmente em 30. A taxa de margem não pode ser inferior à taxa de margem de manutenção. Se o índice de margem cai abaixo de 50, mas permanece acima do requisito de margem de manutenção, a conta será restrita. Nenhum título adicional pode ser comprado ou vendido em uma conta restrita. A menos que o comerciante deposite dinheiro ou valores mobiliários adicionais para aumentar o nível de margem para pelo menos 50. O valor da margem disponível dependerá do preço dos valores mobiliários. Se a margem for utilizada para comprar títulos, o valor da margem aumenta com o valor de mercado dos valores mobiliários, mas se a margem for usada para títulos curtos, o valor da margem está inversamente relacionado ao preço dos títulos em curto prazo e vice Versa. Se o capital próprio cair abaixo do requisito de margem de manutenção, o corretor emitirá uma chamada de margem. Solicitando que o dinheiro adicional ou títulos sejam depositados para que o índice de margem da conta seja igual a pelo menos 50. Se você não responder à chamada de margem, seu corretor venderá o suficiente de seus títulos comprados na margem e recomprar Seus títulos em curto prazo no mercado para trazer seu índice de margem de volta para o requisito de margem inicial de 50. Negociação de margem O principal motivo para pedir dinheiro emprestado para comprar títulos é para alavancagem financeira. A alavancagem financeira pode aumentar a taxa de retorno de um investimento, se for rentável, mas também aumenta as perdas potenciais. Devido ao potencial de maiores perdas, os comerciantes se tornam mais emocionais em suas decisões comerciais, o que pode causar negociação excessiva, o que aumenta os custos de transação e pode causar negócios ruins quando a emoção invalida o motivo. Além disso, quanto mais tempo o dinheiro for emprestado, maior será o valor da margem de juros que deve ser pago, então, usar a margem para estratégias de compra e retenção geralmente não é uma boa idéia. Outra desvantagem importante para usar a margem é que o comerciante potencialmente perde algum controle sobre a conta. Se o estoque adquirido cai demais, o corretor tem o direito de vender o estoque antes de notificar o cliente. Para uma venda curta, o corretor pode ser obrigado a comprar os títulos em um mercado ilíquido, se o credor quiser os títulos de volta. Se a taxa de margem aumentar porque os valores adquiridos aumentaram em valor ou porque os valores curtos diminuíram de valor, o comerciante ganha margem excedente que pode ser usada para comprar ou títulos adicionais curtos. O uso contínuo de margem excessiva para aumentar os investimentos é chamado de pirâmide. Enquanto a pirâmide pode funcionar por um tempo, em algum momento, o patrimônio da conta vai diminuir, porque as ações não aumentam continuamente de valor, nem os estoques em curto não diminuem continuamente de valor. Portanto, eventualmente haverá uma chamada de margem. Portanto, o uso da margem deve ser restrito a negócios de curto prazo. Calculando margem Em uma transação longa, você empresta dinheiro para comprar títulos, que você é obrigado a pagar. Da mesma forma, em uma venda curta, você vende títulos curtos, emprestando os valores mobiliários de um corretor e vendendo-os, com o produto depositado na sua conta. Mas, eventualmente, você terá que comprar os títulos de volta para devolvê-los ao corretor de empréstimos, razão pela qual o valor de mercado dos títulos em curto prazo é considerado um débito para sua conta. O patrimônio líquido é igual ao valor total do caixa e títulos se todas as posições abertas forem fechadas e todas as obrigações financeiras estiverem satisfeitas. Então, se você depositar 5.000 em uma conta e emprestar 5.000 para comprar 10.000 em estoque, então seu patrimônio inicial é inicialmente 5.000 menos os custos de transação. Os juros de margem acumuláveis ​​também diminuirão seu patrimônio líquido. Se o valor das ações declinar para 8.000, então seu patrimônio líquido é reduzido para 3.000 menos custos, pois agora o estoque vale 8.000, mas você ainda é obrigado a pagar seu corretor 5.000 mais juros sobre o empréstimo, que é seu saldo devedor. Por isso, ao usar a margem para pedir dinheiro emprestado para entrar em uma posição comprada, comprando ações: Equity Account Value Debit Balance Equity Value of Securities Quando a margem é usada como uma obrigação de desempenho para títulos curtos, então o patrimônio líquido é igual ao valor em depósito menos o valor de Os títulos em curto prazo. Então, se você vendeu no mínimo 10.000 ações em vez de comprar ações com seu depósito, seu capital próprio igualará os 15.000 em depósito (5.000 depósitos 10.000 de venda curta) menos o valor da segurança em curto, que é inicialmente os 10.000 que você vendeu Para. Se o valor das ações aumentar para 12.000, então seu patrimônio líquido é reduzido em 2.000, porque você está obrigado a comprar o estoque de volta, então, se você fechou sua posição agora, você pagaria 12.000 para comprar o estoque de volta e terão 3.000 restantes Sua conta (menos custos de transação e pagamentos de dividendos). Uma vez que os títulos em curto prazo devem ser comprados de volta, o saldo devedor é igual ao valor de mercado atual dos títulos em curto prazo. Equity Account Value Value of Shorted Securities Observe que o valor da conta será diminuído pelos custos de transação e por quaisquer dividendos que devem ser pagos enquanto o estoque é emprestado. Exemplo de cálculo do patrimônio de uma conta curta Se você depositar 5.000 e vender 1.000 ações da ação XYZ curta por 10 por ação. Então há 15.000 em depósito na sua conta, mas sua equidade ainda é 15.000 - 10.000 5.000. Que é, é claro, o que você depositou inicialmente. Se o preço XYZ aumentar para 12 por ação. Então sua equidade 15.000 - 12.000 3.000. Se o preço de XYZ cair para 8 por ação. Então sua equidade 15,000 - 8,000 7,000. Valor patrimonial dos títulos em curto-circuito Assim, a única diferença no cálculo da margem para uma compra e para uma venda a descoberto é que o patrimônio líquido de uma compra é o valor da conta menos o saldo devedor, enquanto que para uma venda curta, o patrimônio líquido é o valor da conta menos a Valor dos títulos em curto prazo. Tanto o saldo devedor como o valor dos títulos em curto prazo são obrigações que você eventualmente tem que pagar. ExemploCalculando a margem atual e o capital atual de uma venda curta. Você abre uma conta de margem e deposita 5.000. Você vende ações curtas de XYZ de mil ações por 10 por ação. O produto da venda, 10.000. É depositado em sua conta por um valor total da conta de 15.000. Cenário 1 O preço das ações declina para 6 por ação. Então as 1.000 ações que você vendeu curtas valem atualmente 6.000. Assim: o seu capital social 15.000 - 6.000 9.000 sua margem 9.000 6.000 1.5 150 Assim, esta venda curta seria rentável se você comprou as ações agora para cobrir seu curto, para um lucro líquido de 4.000 menos as comissões de corretagem e os dividendos que precisavam ser Pago enquanto o estoque foi emprestado. Cenário 2 O preço das ações subiu para 12,00 por ação. O que significa que custará 12 mil para comprar as ações agora. Seu capital social 15.000 - 12.000 3.000 sua margem 3.000 12.000 .25 25 Como sua margem atual é agora inferior a 30, você será submetido a uma chamada de margem. Se você decidir comprar de volta as ações agora para cobrir seu short, sua perda líquida será de 2.000 mais comissões de corretagem e quaisquer dividendos que tiveram que ser pagos enquanto a ação foi emprestada. Lembre-se de que as fórmulas e cálculos acima foram simplificados excluindo custos de transação, juros de margem e quaisquer dividendos que devem ser pagos por estoque em curto. Esses fatores excluídos reduzem o patrimônio em sua conta. Calculando valores de conta de chamada de margem O requisito de manutenção de margem exige que a relação de margem seja sempre maior que o requisito de manutenção de margem. Se o índice de margem cair abaixo disso, será emitida uma chamada de margem. A que valor da conta será emitido um lance de margem Primeiro, consideramos o uso da margem de compra de títulos. Podemos derivar esta fórmula da fórmula para calcular a margem. Margem (Valor da Conta - Débito) Valor da Conta Deixe a margem da margem um valor da conta d débito m (a - d) a m a a - d Multiplica os dois lados por a. M a - a - d Subtrair um de ambos os lados. A - a m d Multiplique os dois lados em -1. Um (1 - m) d Factor para fora do lado esquerdo. A d (1 - m) Divida os dois lados por (1 - m). Exemplo de Débito de Valor da Conta (1 - Margem) - Encontrando o Valor da Conta que Obterá uma Chamada de Margem Você deposita 5.000 e empresta 5.000 para comprar 10.000 em valores mobiliários. Se o requisito de margem de manutenção for 30. Qual é o valor dos valores mobiliários que irão causar emissão de margem. Valor da conta Valor do débito (1 - Margem) 5,000 (1 - .30) 5,000 .7 7,142.86 Portanto, uma chamada de margem Será emitido se o valor dos títulos cair abaixo de 7.142,86. Para verificar a resposta, bem, conecte este valor da conta na fórmula da margem para verificar se a porcentagem da margem de manutenção é divulgada: Margem (7,142.86 - 5.000) 7,142.86 2,142.86 7,142.86 0,30 30 Agora, determinamos a fórmula para o cálculo do valor dos títulos que irão Obter uma margem de chamada para estoque em curto, que é uma equação ligeiramente diferente: Margem (Valor de conta - Valor de Valores em Curvatura) Valor de Valores em Curvatura Deixe a margem de margem um valor de conta e v valor de títulos em curto prazo. M (a - v) v m v a - v Multiplique os dois lados por v. V m v a Adicionar v para ambos os lados. V (1 m) a Factor out v do lado esquerdo. V a (1 m) Divida os dois lados por 1 m. Valor do Valor da Conta de Valores Corridos (1 Margem) Exemplo Calculando o Preço de Chamada de Margem de uma Segurança em Curvatura Você abre uma conta de margem e deposita 5.000. Você vende ações curtas de XYZ de mil ações por 10 por ação. O produto da venda, 10.000. É depositado em sua conta por um valor total da conta de 15.000. O requisito de manutenção de margem é de 30. Portanto, o valor da chamada de margem 15,000 (1 .3) 15,000 1,3 11,538.46. Isto é igual a um preço por ação de 11.538 mil 11,54 (arredondado) por ação. Assim, uma chamada de margem será desencadeada quando o preço da segurança em curto-circuito aumentar para 11,54. Para verificar, substituímos 11.538,46 na fórmula de margem para estoque em curto e achamos que (15,000 - 11,538.46) 11,538.46 0,30 30. o requisito de manutenção de margem. Observe que, se os dividendos fossem pagos, isso teria que ser subtraído do valor da conta. O retorno da margem de investimento aumenta a taxa de retorno sobre o investimento, se o investimento for rentável, mas aumenta as perdas, se não. Além disso, os custos de transação, os juros de margem e os pagamentos de dividendos para ações em curto subtraem lucros, mas aumentam as perdas. Qualquer dividendos recebidos do estoque comprado aumentarão os lucros e reduzirão as perdas. Para uma compra, a taxa de retorno é determinada pela seguinte equação: Taxa de retorno para uma fórmula de posição longa Taxa de retorno longa Preço de venda de ações Dividendos recebidos - Preço de compra de ações - Juros de margem Preço de compra de ações Por exemplo, se você comprou 10.000 em valor De estoque com dinheiro e as ações aumentam para 12.000. Então o seu retorno sobre o investimento é: Taxa de retorno (12,000 0 - 10,000 - 0) 10 000 2,000 10 000 20 Se em vez de pagar em dinheiro para o estoque, você paga 5.000 em dinheiro e usa 5.000 de margem. Então, sua taxa de retorno, ignorando o interesse da margem para simplificar as coisas: Taxa de retorno 2.000 5.000 40 Como você pode ver, o uso da quantidade máxima de margem quase dobra sua taxa de retorno se o período de retenção for curto o suficiente para manter o interesse da margem negligenciável. A partir deste exemplo, você também pode ver claramente se o valor do estoque diminuiu 2.000 em vez de subir, então haveria sinais de menos na frente das taxas de retorno. Além disso, os juros de margem aumentam as perdas potenciais e subtrai-se a lucros potenciais. Para ilustrar, se seu corretor cobra 6 juros de margem anual e você detém o estoque por 1 ano, seu corretor cobrará 300 de juros pelos 5.000 que você emprestou por 1 ano. Assim, a taxa de retorno se o estoque é vendido por 12.000 é: Taxa de retorno (12.000 - 10.000 - 300) 5.000 1.700 5.000 34 Se o estoque for vendido com perda de 8.000: Taxa de retorno (8.000 - 10.000 - 300) 5.000 -2,300 5,000 -46. Quanto maior a margem é emprestada, mais juros de margem irão diminuir os lucros potenciais e aumentar as perdas potenciais. Note-se que a equação para o estoque em curto seria ligeiramente diferente, uma vez que, como um vendedor curto, você deve pagar dividendos ao credor do estoque que o credor teria recebido de outra forma, mas você não precisa pagar juros de margem. No entanto, você precisa registrar um requisito de margem inicial, que normalmente é igual ao valor do estoque em curto. Assim, a equação para a taxa de retorno para o vendedor curto é: Taxa de retorno para uma fórmula de venda curta Curta taxa de retorno Preço de venda de ações - Dividendos pagos - Preço de compra de estoque Requisito de margem inicial Margem Riscos A margem utilizada é arriscada. Às vezes, os preços das ações caem tão rápido, não há tempo para chamadas de margem, então o corretor é forçado a vender ações com margem de lucro a preços baixos, potencialmente desvalorizando uma conta para zero ou menos. Um bom exemplo é fornecido pela crise de crédito de 2008. Durante Na semana que terminou em 13 de outubro de 2008, o preço médio das ações caiu 18, forçando muitos investidores que compraram estoque em margem para vender, o que provavelmente foi um dos principais fatores que contribuíram para o declínio acentuado. Considere estes exemplos relatados neste artigo do New York Times, Margin Call Prompt Sales e Drive Obras Even Lower: Aubrey K. McClendon, diretor executivo da Chesapeake Energy, foi obrigado a vender toda a sua participação de 33,5 milhões de ações em sua empresa a um preço Faixa de 15 a 22 por ação. Em julho, o preço das ações era superior a 60 por ação. Sumner M. Redstone, presidente da Viacom e CBS, foi forçado a vender 400 milhões de ações em suas empresas para pagar dívidas. Um executivo sênior de gerenciamento de riqueza informou que as pessoas com 30.000.000 em suas contas de corretagem foram aniquiladas em dias. Isso ilustra os riscos de usar a margem: você pode ser forçado a vender no momento em que os preços das ações atingem o fundo. E, como outros investidores também serão forçados a vender no mercado em declínio, o mercado diminui ainda mais. Quando o mercado de ações começa a diminuir, é melhor vender algumas ações para bloquear ganhos e pagar a margem, caso contrário você será forçado a vender baixo depois de comprar alto. Ações em Margem As Contas podem levar a votação e pagamento vazio em lugar de dividendos Estes artigos ressaltam 2 desvantagens importantes para a manutenção de ações em uma conta de margem, que geralmente são emprestados para vendedores curtos e se eles são: você não pode votar com suas ações, Mas os mutuários do estoque podem, no que se chama voto vazio e se as ações pagam um dividendo, o que você realmente obtém em vez de um dividendo que pode ser elegível para a taxa de imposto favorável de 5 ou 15, é um pagamento em vez de Dividendos. Que é tributado como renda ordinária que pode ser tão alta quanto 35. O que é pior, os mutuários do estoque, muitas vezes vendedores curtos, podem votar no pior interesse da corporação para tentar desinflar o preço das ações e, assim, lucrar com curto Vendendo, votando contra os interesses dos verdadeiros proprietários do estoque. Um possível cenário é para um fundo de hedge, que com frequência lucros com a venda a descoberto, é emprestar as ações antes do registro datatualmente 30 dias antes da votação e votar em seus próprios interesses. A lei do Delaware, que rege a maior parte das grandes empresas, porque elas são incorporadas no estado, concedem direitos de voto a quem quer que tenha o estoque na data recorde. Muitas vezes, os proprietários do estoque desconhecem os empréstimos, que seu direito de voto foi transferido para outra pessoa. Às vezes, devido à contabilidade inadequada, tanto os acionistas atuais quanto os mutuários, ambos votam, levando a excessos de votos. Que a New York Stock Exchange encontrou ser uma ocorrência freqüente em alguns casos. Margin Calls pode forçar uma venda de ações no mercado Bottom Durante a semana que finalizou em 13 de outubro de 2008, o preço médio das ações subiu 18, forçando muitos investidores que compraram estoque na margem para vender, o que provavelmente foi um dos principais fatores que contribuíram para o declínio acentuado. Por exemplo, de acordo com o artigo acima, Aubrey K. McClendon, presidente-executivo da Chesapeake Energy, foi forçado a vender sua participação total de 33,5 milhões de ações em sua empresa a uma faixa de preço de 15 a 22 por ação. Em julho, o preço das ações era superior a 60 por ação. Sumner M. Redstone, presidente da Viacom e CBS, foi forçado a vender 400 milhões de ações em suas empresas para pagar dívidas. Um executivo sênior de gerenciamento de riqueza informou que as pessoas com 30.000.000 em suas contas de corretagem foram aniquiladas em dias. Isso ilustra os riscos de usar a margem: você pode ser forçado a vender no momento em que os preços das ações atingem o fundo. E, como outros investidores também serão forçados a vender no mercado em declínio, o mercado diminui ainda mais. Quando o mercado de ações começa a diminuir, é melhor vender algumas ações para bloquear ganhos e pagar a margem, caso contrário você será forçado a vender baixo depois de comprar alto. Política de privacidade Para thismatter Os cookies são usados ​​para personalizar conteúdo e anúncios, para fornecer recursos de mídia social e para analisar o tráfego. A informação também é compartilhada sobre o uso deste site com nossos parceiros de redes sociais, publicidade e análise. Detalhes, incluindo opções de exclusão, são fornecidos na Política de Privacidade. Envie um email para thismatter para sugestões e comentários. Certifique-se de incluir as palavras sem spam no assunto. Se você não incluir as palavras, o e-mail será excluído automaticamente. As informações são fornecidas tal como são e exclusivamente para educação, não para fins comerciais ou aconselhamento profissional. Copyright copy 1982 - 2017 by William C. Spaulding GoogleWhat são os requisitos de margem mínima para uma conta de venda curta Em uma transação de venda curta, o investidor toma empréstimos e vende-os no mercado com a esperança de que o preço da ação diminuirá e ele ou ela Poderá comprá-los novamente a um preço mais baixo. O produto da venda é então depositado na conta de margem dos vendedores curtos. Como a venda a descoberto é essencialmente a venda de ações que não são de propriedade, existem requisitos de margem rigorosos. Esta margem é importante, pois é usada para garantia na venda a descoberto para garantir melhor que as ações emprestadas sejam devolvidas ao credor no futuro. Embora a exigência de margem inicial seja a quantia de dinheiro que precisa ser mantida na conta no momento da negociação, a margem de manutenção é o valor que deve estar na conta em qualquer ponto após o comércio inicial. De acordo com o Regulamento T., o Conselho da Reserva Federal exige que todas as contas de venda a descoberto tenham 150 do valor da venda curta no momento em que a venda é iniciada. O 150 consiste no valor total do produto de venda a descoberto (100), acrescido de um requisito de margem adicional de 50 do valor da venda a descoberto. Por exemplo, se um investidor iniciar uma venda curta por 1.000 ações às 10, o valor da venda curta é de 10.000. O requisito de margem inicial é o produto 10.000 (100), juntamente com um adicional de 5.000 (50), para um total de 15.000. As regras de exigência de margem de manutenção para vendas curtas adicionam uma medida de proteção que melhora ainda mais a probabilidade de as ações emprestadas serem devolvidas. No contexto da NYSE e NASD. Os requisitos de manutenção para vendas a descoberto são 100 do valor de mercado atual da venda curta, juntamente com pelo menos 25 do valor de mercado total dos títulos na conta de margem. Tenha em mente que esse nível é um mínimo, e pode ser ajustado para cima pela corretora. Muitas corretoras possuem maiores requisitos de manutenção de 30-40. (Neste exemplo, estamos assumindo um requisito de margem de manutenção de 30.) Na primeira tabela da Figura 1, uma venda curta é iniciada por 1.000 ações ao preço de 50. O produto da venda curta é de 50.000, e esse valor É depositado na conta de margem de venda curta. Juntamente com o produto da venda, um valor adicional de 50 margens de 25.000 deve ser depositado na conta, levando o requisito de margem total a 75.000. Neste momento, o produto da venda a descoberto deve permanecer na conta, eles não podem ser removidos ou usados ​​para comprar outros títulos. A segunda tabela da Figura 1 mostra o que acontece com o vendedor curto se o preço da ação aumentar e o comércio se move contra ele ou ela. O vendedor curto é obrigado a depositar margem adicional na conta quando o requisito de margem total exceder o requisito de margem total original de 75.000. Então, se o preço das ações aumentar para 60, então o valor de mercado da venda curta é de 60.000 (60 x 1000 ações). A margem de manutenção é então calculada com base no valor de mercado do curto, e é 18.000 (30 x 60,000). Em conjunto, os dois requisitos de margem equivalem a 78.000, que é 3.000 a mais do que a margem total inicial que estava na conta, de modo que uma emissão de 3 mil margens é emitida e depositada na conta. A Figura 2 mostra o que acontece quando o preço das ações diminui e a venda curta se move favorece os vendedores curtos: o valor da venda curta diminui (o que é bom para o vendedor curto), os requisitos de margem também mudam e essa mudança significa o investidor Começará a receber dinheiro fora da conta. À medida que o estoque é mais baixo e mais baixo, mais e mais da margem na conta - os 75.000 - é lançada para o investidor. Se o preço das ações cai para 40 por ação, o valor de venda curto será de 40.000, abaixo de 50.000. Sempre que o preço caia, os investidores ainda precisam ter 50 adicionais na conta - de modo que a margem adicional requerida neste caso será de 20.000, abaixo de 25.000. A diferença entre o total do requisito de margem inicial e o requisito de margem total à medida que o preço cai é liberado para o vendedor curto. Neste exemplo, o valor lançado quando o preço cai para 40 é de 15.000, que consiste na queda de 10.000 no valor de venda a descoberto e na queda de 5.000 no requisito de margem adicional. O vendedor curto poderia então usar esse dinheiro para comprar outros investimentos. Para saber mais, consulte nosso Tutorial de Venda Curta e nosso Tutorial de Negociação de Margem.

Forex grande jogadores estratégia

Aqui estão os principais jogadores do mercado forex: 1. Os Super Banks Desde que o mercado spot forex é descentralizado, são os maiores bancos do mundo que determinam as taxas de câmbio. Com base na oferta e demanda por moedas, eles são geralmente os que fazem a propagação bidask. Estes grandes bancos, conhecidos coletivamente como o mercado interbancário, assumir uma quantidade ridonkulous de transações de forex a cada dia para seus clientes e eles próprios. Alguns desses super bancos incluem UBS, fx Capital, Deutsche Bank e Citigroup. Você poderia dizer que o mercado interbancário é o mercado de câmbio. 2. Grandes Empresas Comerciais As empresas participam no mercado de câmbio com a finalidade de fazer negócios. Por exemplo, a Apple deve primeiro trocar seus dólares dos EUA pelo iene japonês ao comprar peças eletrônicas do Japão para seus produtos. Uma vez que o volume que comercializam é ​​muito menor do que aqueles no mercado interbancário, este tipo de jogador do mercado costuma lidar com bancos comerciais para suas transações. 3. Governos e bancos centrais Os governos e os bancos centrais, como o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e o Federal Reserve, também estão regularmente envolvidos no mercado cambial. Assim como as empresas, os governos nacionais participam no mercado forex para suas operações, pagamentos de comércio internacional e manuseio de suas reservas cambiais. 4. Os especuladores nele para ganhá-lo Este é provavelmente o mantra dos especuladores. Composição de cerca de 90 de todo o volume de negociação, os especuladores como jogadores do mercado forex vêm em todas as formas e tamanhos. Alguns têm bolsos gordos, alguns rolam fino, mas todos eles se envolver no forex simplesmente para fazer cargas balde de dinheiro. Se você deseja ser uma parte do mercado de Forex, aperte as mãos com um corretor de Forex que seria o seu gateway para ganhar do mercado. Eu estou negociando com Exness desde vários anos. Você pode visitar sua página para mais informações. Exnessregister. 555 exibições middot não para ReproductionStop caça com os grandes jogadores de Forex O mercado forex é o mercado financeiro mais alavancado do mundo. Nas ações, margem padrão é definido em 2: 1, o que significa que um comerciante deve colocar pelo menos 50 dinheiro para controlar 100 de ações. Em opções, a alavancagem aumenta para 10: 1, com 10 controlando 100. Nos mercados de futuros. O fator de alavancagem é aumentado para 20: 1. Por exemplo, em um contrato de e-mini de futuros da Dow Jones, um comerciante precisa apenas de 2.500 para controlar 50.000 ações em estoque. (Leia mais, em Manage Risk With Trailing Stops e Protective Put Options). No entanto, nenhum desses mercados se aproxima da intensidade do mercado cambial, onde a alavancagem padrão na maioria dos revendedores é fixada em 100: 1 e pode subir até 200: 1. Isso significa que apenas 50 podem controlar até 10.000 de moeda. Por que isso é importante? Em primeiro lugar, o alto grau de alavancagem pode fazer FX extremamente lucrativo ou extraordinariamente perigoso, dependendo de qual lado do comércio você está. Em FX, os comerciantes de varejo podem literalmente dobrar suas contas durante a noite ou perdê-la toda em uma matéria das horas se empregarem a margem cheia em sua eliminação, embora a maioria de comerciantes profissionais limitam sua alavancagem a não mais de 10: 1 e nunca supor este risco enorme . Mas, independentemente de o comércio em 200: 1 alavancagem ou 2: 1 alavancagem, quase todo mundo em FX comércios com paradas. Neste artigo, você aprenderá como usar paradas para configurar a parada de caça com a estratégia de grandes specs. Pára é chave Precisamente porque o mercado forex é tão alavancado, a maioria dos jogadores do mercado entender que paradas são fundamentais para a sobrevivência a longo prazo. A noção de esperar, como alguns investidores de ações podem fazer, simplesmente não existe para a maioria dos comerciantes de forex. Negociação sem paradas no mercado de moeda significa que o comerciante inevitavelmente enfrentará liquidação forçada na forma de uma chamada de margem. Com a exceção de alguns investidores de longo prazo que podem negociar em uma base de caixa. Uma grande parcela de participantes do mercado forex são acreditados para ser especuladores. Portanto, eles simplesmente não têm o luxo de enfermagem um comércio perdedor por muito tempo, porque suas posições são altamente alavancadas. Devido a esta dualidade incomum do mercado FX (alta alavancagem e uso quase universal de paradas), parar a caça é uma prática muito comum. Embora possa ter conotações negativas para alguns leitores, parar de caçar é uma forma legítima de negociação. Não é nada mais do que a arte de expulsar os jogadores perdedores para fora do mercado. No forex-falam são sabidos como longs fracos ou shorts fracos. Muito parecido com um jogador de poker forte pode tirar oponentes menos capazes, levantando participações e comprando o pote, grandes jogadores especulativos (como bancos de investimento, hedge funds e bancos do centro de dinheiro) como paradas de arma na esperança de gerar impulso direcional adicional. Na verdade, a prática é tão comum em FX que qualquer comerciante inconsciente dessas dinâmicas de preços provavelmente sofrerá perdas desnecessárias. Porque a mente humana naturalmente procura a ordem, a maioria das paradas são agrupadas em torno de números redondos terminando em 00. Por exemplo, se o par EUR USD estava negociando em 1,2470 e subindo em valor, A maioria de batentes residiria dentro de um ou dois pontos do ponto do preço 1.2500 melhor que, digamos, 1.2517. Este fato por si só é um conhecimento valioso, pois indica claramente que a maioria dos comerciantes de varejo deve colocar suas paradas em locais menos lotados e mais incomuns. Mais interessante, no entanto, é a possibilidade de lucrar com esta dinâmica única do mercado cambial. O fato de que o mercado de câmbio é tão stop driven dá escopo para várias configurações oportunistas para os comerciantes de curto prazo. Em seu livro Day Trading The Currency Market (2005), Kathy Lien descreve uma dessas configurações baseadas no desvanecimento do nível 00. A abordagem aqui discutida baseia-se na noção oposta de unir o momento de curto prazo. (Leia mais para aprender a maximizar lucros com paradas de volatilidade.) Aproveitando a caça A parada de caça com as grandes especificações é uma configuração extremamente simples, que não requer nada mais do que um gráfico de preços e um indicador. Aqui está a configuração em poucas palavras: Em um gráfico de uma hora, marque linhas 15 pontos de cada lado do número redondo. Por exemplo, se o EURUSD aproxima-se do valor de 1,2500, o comerciante marca 1,2485 e 1,2515 no gráfico. Esta área de 30 pontos é conhecida como a zona de comércio, muito parecido com a linha de 20 jardas no campo de futebol é conhecido como o redzone. Ambos os nomes comunicam a mesma idéia - a saber, que os participantes têm uma alta probabilidade de marcar uma vez que entram nessa área. A idéia por trás dessa configuração é simples. Uma vez que os preços se aproximam do nível de números redondos, os especuladores tentarão segmentar as paradas agrupadas nessa região. Porque FX é um mercado descentralizado. Ninguém sabe a quantidade exata de paradas em qualquer nível particular 00, mas os comerciantes esperam que o tamanho é grande o suficiente para desencadear mais liquidação de posições - uma cascata de ordens de parada que vai empurrar preço mais longe nessa direção do que iria se mover em condições normais . Por conseguinte, no caso de uma configuração longa, se o preço no EUR / USD subisse para o nível de 1,2500, o comerciante iria largar o par com duas unidades assim que cruzasse o limiar de 1,2485. A parada no comércio seria de 15 pontos de volta da entrada, porque este é um comércio de impulso estrito. Se os preços não seguirem imediatamente, é provável que a configuração falhou. A meta de lucro na primeira unidade seria a quantidade de risco inicial ou aproximadamente 1,2500, momento em que o comerciante iria mover a paragem na segunda unidade para breakeven para bloquear o lucro. O alvo na segunda unidade seria duas vezes o risco inicial ou 1.2515, permitindo que o comerciante saia em uma explosão do momentum. Além de assistir a esses níveis de gráfico chave, há apenas uma outra regra que um comerciante deve seguir a fim de otimizar a probabilidade de sucesso. Como essa configuração é basicamente uma derivada da negociação de momentum, ela deve ser negociada apenas na direção da tendência maior. Existem inúmeras maneiras de determinar a direção usando a análise técnica. Mas a média móvel simples de 200 períodos (SMA) nos gráficos horários pode ser particularmente eficaz neste caso. Usando uma média a mais longo prazo nas cartas a curto prazo, você pode permanecer no lado direito da ação do preço sem ser sujeito aos movimentos whipsaw a curto prazo. Vamos dar uma olhada em duas operações - uma curta e outra longa - para ver como essa configuração é negociada em tempo real. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. Big jogador truques Desde que eu acho que é muito importante saber, como os grandes jogadores tirar o dinheiro de nossos bolsos, e como evitá-lo, vou postar aqui screenshots e explicações de movimentos projetados a partir do grande Jogadores do par eurusd. Para mim é muito interessante, porque quando você sabe como eles jogam, você pode fazer grandes lucros com isso. Talvez vocês possam lucrar com isso. Há explicações e tudo, mas para aprender com isso, você deve ter visto isso ao vivo. Então dê uma olhada. É mais difícil ver se você só vê o histórico gráfico e não a ação ao vivo. Então dê uma olhada no gráfico 5 Min eurusd a partir de hoje Dê uma olhada no gráfico de 5 min. Número 0 você vê a última baixa 1 é o início do movimento projetado. O grande jogador ea multidão começam a vender. Há um monte de impulso no movimento (eu tenho que mencionar que antes disso, um padrão harmônico se formou, então este movimento era esperar. Então, um pouco acima da baixa do padrão harmônico (veja 0. você leva o lucro O grande jogador coloca uma enorme ordem de builimit, ele tem que fazê-lo lá, porque em condições normais, essa ordem de compra enorme colocaria o preço muito alto, mas em um rally de baixa apenas pára o rali. Talvez depois desta ordem É acionada, ele coloca algumas ordens mais buystop um pouco maior. Ele compra quantidades enormes do par. O que parece um pullback normal no início, muda para um forte impulso devido à compra do grande jogador (ver 2). Ele precisa comprar mais durante o rally up (stoplosses que são acionados) O grande jogador está agora na posição perfeita. Ele comprou um lote por um preço muito barato, e startet um rally up. A multidão vê o rali up, que vem Fora do nada e todo mundo quer estar nele, então eles compram. O rali recebe um grande impulso Devido a esses compradores. Então, no final, você vê um fade breakout. No gráfico de 60 minutos você vê a linha de resistência que estava quebrada. A idéia por trás disso é que o grande jogador precisa que as pessoas vendam, se ele vender essa quantidade enorme em condições normais de mercado, o preço cairia para longe, ele não poderia vender tudo. Então, agora ele tem compradores que querem estar no rali e ele também tem compradores que esperam um novo rali após a fuga. Bastante tolos para vender. Você vê-lo no gráfico de 5 min número 3. O volume ainda é muito alto devido à venda do grande jogador, mas o aumento do preço doesnt mais. Então, o que podemos fazer contra ele? Há 2 possibilidades. Primeiro eu tenho que dizer se você vê em um histórico gráfico é muito difícil dizer. Quando você vê-lo ao vivo em um gráfico, você pode dizer porque o mercado se move para rápido e não natural. É preciso treinar para contar. Em primeiro lugar, se você é curto no mercado e você vê que o pullback vem rápido e forte, você simplesmente fechar o comércio e ir muito tempo, ou ficar de fora. Segundo e eu não fazer isso porque ita bastante perigoso, definir o stoploss muito solto. Eu estava no mercado quando este happend (eu tradet o gartley) com uma conta viva, mas eu realizei a tarde e eu tive que fechar a ruptura de comércio mesmo. Eu poderia ter fechado no mini pullback que ocorreu no uprally engenharia, mas eu percebi que até tarde espero que isso é útil para vocês. EDIT: A imagem fade. png mostra o que acontece após a fade breakout. Você também pode trocar o fade breakout, para obter alguns lucros agradáveis. Uma vez que penso que é muito importante saber, como os grandes jogadores tirar o dinheiro dos nossos bolsos, e como evitá-lo, vou postar aqui screenshots e explicações de movimentos projetados dos grandes jogadores no par eurusd. Para mim é muito interessante, porque quando você sabe como eles jogam, você pode fazer grandes lucros com isso. Talvez vocês possam lucrar com isso. Há explicações e tudo, mas para aprender com isso, você deve ter visto isso ao vivo. Então dê uma olhada. É mais difícil ver se você só vê o histórico gráfico e não a ação ao vivo. Então dê uma olhada na foto número um 5 Min chart eurusd a partir de hoje Número zero você vê o último número baixo Um é o início do movimento de engenharia. O grande jogador começa e a multidão vende e ganha impulso de nós que querem estar no movimento para (eu tenho que mencionar que antes disso, um padrão harmônico se formou, então esse movimento era esperar, houve um grande impulso. Então, um pouco acima do nível baixo do padrão harmônico (o número zero você toma o lucro lá normalmente), o grande jogador coloca uma enorme ordem buylimit. Ele tem que fazê-lo lá, porque em condições normais, esta ordem de compra enorme colocaria o preço Muito alto, mas em um rally para baixo apenas pára o rali. Talvez depois que esta ordem é acionada, ele coloca algumas ordens mais buystop um pouco maior. Ele compra quantidades enormes do par. O que parece um pullback normal no início, Muda para um forte impulso devido à compra do grande jogador (veja o número dois).Ele precisa comprar mais durante o rally up (stoplosses que são acionados) O grande jogador está agora na posição perfeita. Ele comprou um lote para um Preço muito barato, e startet um rally up. A multidão vê o rali up, que Sai do nada e todo mundo quer estar nele, então eles compram. O rali recebe muito impulso por causa desses compradores. Então, no final, você vê um fade breakout. No gráfico de 60 minutos (figura 2) você vê a linha de resistência que estava quebrada. A idéia por trás disso é que o grande jogador precisa que as pessoas vendam, se ele vender essa quantidade enorme em condições normais de mercado, o preço cairia para longe, ele não poderia vender tudo. Então, agora ele tem compradores que querem estar no rali e ele também tem compradores que esperam um novo rali após a fuga. Bastante tolos para vender. Você vê no número três. O volume ainda é muito alto devido à venda do grande jogador, mas o preço não sobe mais. Então, o que podemos fazer contra ele? Há 2 possibilidades. Primeiro eu tenho que dizer se você vê em um histórico gráfico é muito difícil dizer. Quando você vê-lo ao vivo em um gráfico, você pode dizer porque o mercado se move para rápido e não natural. É preciso treinar para contar. Em primeiro lugar, se você é curto no mercado e você vê que o pullback vem rápido e forte, você simplesmente fechar o comércio e ir muito tempo, ou ficar de fora. Segundo e eu não fazer isso porque ita bastante perigoso, definir o stoploss muito solto. Eu estava no mercado quando este happend (eu tradet o gartley) com uma conta viva, mas eu realizei a tarde e eu tive que fechar a ruptura de comércio mesmo. Eu poderia ter fechado no mini pullback que ocorreu no uprally engenharia, mas eu percebi que até tarde espero que isso é útil para vocês. EDIT: A imagem fade. png mostra o que acontece após a fade breakout. Você realmente acha que os comerciantes de varejo (você e eu) têm algum efeito no mercado que você poderia colocar algum TEXTO no gráfico MT4. Como AA, BB. Então refira-o em seu TEXTO, assim nós sabemos que rally (montanha russa para cima e para baixo) de que você está falando aproximadamente - mais fácil seguir esta maneira naturalmente, somente nosso SL pode afetar o mercado, se os povos começam o truque com pouco micro Tendência e colocar SL em 1 direção, corretor irá mover o mercado da outra forma de engolir mais varejos SL, ou seja, a menos que sua direção se tornar as diretrizes de grandes corretores, não podemos afetar o mercado difícil de evitá-lo apenas como pessoas com resultado exame pobre público, Se as pessoas perdidas no forex, eles não dizem muito, mas acho que os varejistas perdedores poderia estar no percentil de 80 a 95 - proprietário do casino sempre ganhar (a casa) a única maneira de ter uma pequena chance de ganhar, é virar Nossa desvantagem (ou seja, aquelas coisa que nos fazem entrada ou nosso SL obter engolir) transformá-lo em nossa vantagem - você tem que descobrir como, em conclusão. Ele está dizendo em condições normais, esta ordem de compra enorme iria colocar o preço muito alto, mas em um rally para baixo só pára o rali para parar de sangrar de queda, grande mercado mover apenas tem que comprar um lote em baixo, então quando ele comprar um Muito, o preço começa a parar de cair e subir um pouco, e as pessoas se juntam (para cima) para que o grande mercado mover VENDER, enquanto o preço manter alta, como ele tem isca de varejo suficiente para comprar a tendência de alta para a geral geral ou perda global Nós deduzimos o esperado pip spread custo do dia --- se FOREX é um JOGO JUSTO, devemos ter cerca de 50 vitória. 50 perda, mas na realidade, difícil de ganhar, apenas dizer algo sobre quando o comércio, quantas transações por dia sobre a observação acima - outra maneira, é evitar o U-turn. Tanto para cima como para baixo esperar por um bom TEMPO do dia para entrar no mercado, quando a peça é mais justa, ou seja, quando o BIG MARKET MOVERS não participar ativamente - que poderia ser melhor timing para nós técnico e gráficos é sempre correto, mas LIVE é mais repentino e abrupto e cheio de surpresas Obrigado, eu queria fazer isso, mas eu preciso de 10 posts. Aqui está uma pequena descrição sobre os grandes jogadores que podem mover o mercado: O mercado forex é o maior mercado financeiro do mundo por volume de negociação. Cada dia as moedas avaliadas em aproximadamente 3 trilhões de dólares são negociadas. Isso significa que um comércio de um milhão de dólares não está sequer arranhando o volume diário total do mercado cambial. Um volume tão grande é criado por muitos comerciantes e instituições, cada um com uma intenção diferente. Bancos centrais são grandes jogadores no mercado forex. A finalidade dos bancos centrais, como o Federal Bank dos Estados Unidos, é manter a economia ea moeda de seu país estável. Eles fazem isso com a decisão de taxa de juros e negociação do mercado de câmbio. A maioria dos bancos centrais são comerciantes ativos no mercado de câmbio, principalmente para estabilizar sua moeda e ter uma reserva de moeda estrangeira suficiente se a necessidade de ele sempre surge. Bancos comerciais são a principal parte do mercado cambial. Estes bancos realizar os negócios por outros comerciantes. Esta ação exige que eles troquem moedas entre si de acordo com as necessidades de seus clientes. Os bancos comerciais também negociam moedas para seu próprio lucro e especulação. Quando os bancos acreditam que uma moeda vai subir mais do que o outro, eles executam o comércio adequado para se certificar de que lucrar com ele. Desde que os bancos comerciais controlam a maioria do dinheiro no mundo, são uma das partes as mais grandes do mercado do forex. Importadores e exportadores também são uma parte crucial do mercado cambial. Uma vez que estas empresas trabalham com outros países que não os seus próprios, eles também trabalham em diferentes moedas ao redor do mundo. Sua principal atividade no mercado forex é trocar dinheiro de sua moeda para seus clientes moeda e vice-versa. Eles também usam o mercado de moeda para bloquear uma taxa de câmbio e garantir um certo lucro. Isso é feito para evitar o impacto das flutuações nas taxas de câmbio e garantir um lucro futuro. Os especuladores privados, incluindo cidadãos privados, fundos de hedge e outras instituições não regulamentadas ou pouco regulamentadas também constituem um grande volume do mercado cambial. Normalmente eles não estão negociando para fazer negócios internacionais ou estabilizar uma economia, mas sim para fazer um lucro para si ou para seus clientes. Suas transações estão sendo realizadas por bancos comerciais. Como você pode ver, há muitos jogadores no mercado forex, e esse número é apenas crescendo a cada dia. Você também pode fazer parte deste mercado e lucrar com ele. Para fazer isso, você precisa do melhor corretor forex lá fora e um bom sistema de negociação forex para ajudá-lo, e você pode começar a negociação. Uma vez que penso que é muito importante saber, como os grandes jogadores tirar o dinheiro dos nossos bolsos, e como evitá-lo, vou postar aqui screenshots e explicações de movimentos projetados dos grandes jogadores no par eurusd. Para mim é muito interessante, porque quando você sabe como eles jogam, você pode fazer grandes lucros com isso. Talvez vocês possam lucrar com isso. Há explicações e tudo, mas para aprender com isso, você deve ter visto isso ao vivo. Então dê uma olhada. É mais difícil de ver se você só vê o histórico gráfico e não a ação ao vivo. Então, dê uma olhada no gráfico 5 Min eurusd de hoje em primeiro lugar, por favor, não tome a minha resposta como negativa. Estou apenas dando a minha opinião sobre o seu post acima. Primeiro toda a idéia de grande playermall jogador está errado. O mercado se movimentaria onde o dinheiro é tão simples quanto isso. Você mencionou então padrões harmônicos. Não há nenhum padrão neste mundo que irá dizer-lhe em alta porcentagem de um determinado movimento acontecerá assim falando mesmo sobre ele quando você está se referindo de grandes playerssmall jogadores não faz qualquer sentido imho. Análise Técnica é sobre os preços históricos que significa que estamos falando sobre probabilidades se isso é correto, em seguida, mostrando gráficos está errado novamente imho (no que diz respeito ao título deste segmento). Se a minha suposição acima está correta, então este segmento é tudo errado. Eu amo a análise técnica, mas não para diferenciar grandes jogadores pequenos jogadores, mas apenas para apontar um certo padrão provável que ocorrem tendo altos ganhando comércios, etc Não há razão para pensar que um grande jogador está movendo o mercado em vez disso, é mais produtivo pensar um Mercado está se movendo em uma direção e como fazer parte dela. Análise técnica pode ajudar lá, mas nada é certo, portanto, precisamos manter um provável scenerio não grande player detalhes do jogador pequeno .. Guyver: primeiro por favor não tome a minha resposta como negativa. Estou apenas dando a minha opinião sobre o seu post acima. Primeiro toda a idéia de grande playermall jogador está errado. O mercado se movimentaria onde o dinheiro é tão simples quanto isso. Você mencionou então padrões harmônicos. Não há nenhum padrão neste mundo que irá dizer-lhe em alta porcentagem de um determinado movimento acontecerá assim falando mesmo sobre ele quando você está se referindo de grandes playerssmall jogadores não faz qualquer sentido imho. Análise Técnica é sobre os preços históricos que significa que estamos falando sobre probabilidades se isso é correto, em seguida, mostrando gráficos está errado novamente imho (no que diz respeito ao título deste segmento). Se a minha suposição acima está correta, então este segmento é tudo errado. Eu amo a análise técnica, mas não para diferenciar grandes jogadores pequenos jogadores, mas apenas para apontar um certo padrão provável que ocorrem tendo altos ganhando comércios, etc Não há razão para pensar que um grande jogador está movendo o mercado em vez disso, é mais produtivo pensar um Mercado está se movendo em uma direção e como fazer parte dela. Análise técnica pode ajudar lá, mas nada é certo, portanto, precisamos manter um provável scenerio não grande player pequenos jogadores detalhes. Você está totalmente errado. Grandes jogadores estão movendo o mercado. Eu me lembro, alguns anos atrás, era 2:10 PM tempo de NY, sem notícias. Nenhuma expectativa, nada. China começou a vender EUA e compra de Euro, mercado crasy. EUA seguem para baixo 200-300 pontos. Quanto tempo você está neste negócio Im mais de 15 anos. O mesmo aconteceu com o governo russo. Se Vladimir Putin é seu amigo você será milionário. hoje. Siga o grande. COMO - siga o grande motor do mercado - eles não vão te dizer. Eles vão te enganar - indicador que diga o momento da ENTRADA - então use outro indicador para o melhor nível aproximado de bom preço para enter - riffster um parece ser bom para saída de preços e momento - não teste Em LIVE negociação ainda heheh. O corretor que eu trabalho antes, sei que o corretor poderia obter DATA STREAM de REUTER ou BLOOMBERG eu me pergunto, cja tem uma luz do flash RSI semelhante indicador, poderíamos usar isso para dizer o que SIMPLEX falar - melhor que o indicador de TICKS, e Nós não temos que mudar para TF inferior para usar esse indicador ou seja, MOVIMENTO PLANEJADO. Como a luz poderia fazer um 180 U-turn, talvez cja pode nos dizer, ele parece ser melhor do que nós em observar esse indicador, mas poderia haver poucos padrões de luz, e eu ainda me sinto muito tímido quando a luz é ALL ON qualquer SIGN Que percebemos (em que TF) que poderíamos fazer lucro consistente. (Sucesso elevado) - com cenário de mercado recente - nós poderíamos aconselhamento sobre that. Forex Estratégias de Negociação de Grandes Jogadores Grandes corporações e gestores de fundos de hedge são jogadores no mercado de forex também. Toda vez que alguém está levando milhões e fazendo milhões ou mesmo bilhões, eles têm mais influência no mercado. Computadores fizeram análise técnica mais importante em todo o mundo, incluindo aqui na Austrália. Computadores conectados à Internet dão origem a acesso ilimitado a uma variedade de ferramentas como gráficos técnicos utilizados em grandes estratégias de negociação forex jogador. A menos que você entenda como o grande jogador está envolvido, você não será capaz de avaliar gráficos técnicos com o olho direito. Forex Trading Estratégias Empurrando o Mercado Internacional corporações estão definitivamente envolvidos no mercado cambial. A primeira maneira que eles estão envolvidos é com fluxos de investimento. Eles determinam onde investir em outro país, trazendo seu dinheiro. Eles trocam por moeda local, criam um negócio e começam a ajudar a economia local. Com novos negócios há novos empregos, mais dinheiro na economia, e assim por diante. É um ciclo bastante bom. Ainda assim, esses envolvimentos podem mexer com estratégias de negociação forex para o pequeno investidor. A menos que você siga as notícias de negócios, notícias forex, ou apenas ter sorte você pode não ver um movimento de negócios internacionais. Os governos são mais furtivos com envolvimentos sutis que você não reconhece até que acabe. Estes comerciantes maiores têm a capacidade de empurrar o mercado. Você verá os pontos de preço mover, o que significa que os preços de moeda estão sendo manipulados de alguma forma. Se você entrar nesses movimentos e entender onde ele está vindo você pode definitivamente investir para o lucro. Você também pode criar estratégias de negociação forex com um olho para sair antes de todo o peso do empurrão chega ao fim. Você definitivamente quer sair antes de outros ter lucro, assim você tem que avaliar gráficos técnicos com um olho para grandes jogadores e profecia enchimento. Forex Trading Estratégias de Monitor Há quatro coisas que você pode fazer para torná-lo um pouco mais fácil de monitorar como o mercado vai se mover no futuro. Ninguém pode absolutamente prever o que o mercado vai fazer. Você pode assistir os grandes jogadores, mas mesmo eles podem se tropeçar se um evento natural ou algo mais acontecer. A menos que você estivesse no andar térreo conversando sobre os ataques de 2001 antes que eles acontecessem, você ia acordar em todo o mundo surpreso ao encontrar os EUA bombardeados. Os tsunamis na Ásia são algo que os serviços meteorológicos tentam controlar, mas há pouco para detê-los, a não ser sair da zona de perigo e esperar que as vidas sejam salvas com alertas antecipados. O ponto é que você pode monitorar as tendências atuais, reconhecer níveis de suporte e resistência, ver os padrões de preços e usar indicadores, mas você tem que ter suas próprias estratégias de negociação forex para proteger suas posições abertas e evitar a perda devido a um grande jogador fazer um movimento Ou pior um evento que você não pode planejar. As profecias podem se tornar realidade, mas também podem ser falso outs levando a perdas extremas. Não pense que você pode controlar e, finalmente, prever todo o mercado. Obter um livre Forex PDF PLUS: